Certificat Exécutif en Finance Innovante : évaluation et gestion des risques
Description de la formation :
Ce certificat exécutif en Finance Innovante : évaluation et gestion des risques vise à doter les professionnels et futurs experts de la finance des compétences stratégiques, techniques et technologiques nécessaires pour relever les défis financiers actuels. Dans un contexte de mutation accélérée des marchés, marqué par l’innovation numérique, la volatilité économique et les risques systémiques, cette formation permet de :
- Maîtriser les outils d’évaluation et de structuration financière pour soutenir la croissance et créer de la valeur durable ;
- Développer une culture du risque intégrée, capable d’anticiper, mesurer et piloter l’exposition aux risques financiers, opérationnels et technologiques ;
- Comprendre et exploiter les innovations financières et digitales(FinTech, blockchain, IA, crypto-actifs) comme leviers de performance et d’agilité ;
- Élaborer des stratégies de couverture et d’investissement robustes, en lien avec les enjeux de gouvernance et de transformation.
La formation est articulée autour de trois axes complémentaires(finance stratégique, gestion des risques, innovation digitale), et s’appuie sur des cas réels, des approches quantitatives, et une forte orientation métier.
Savoir-faire visé :
Avec le Certificat exécutif en Ingénierie Financière, Innovation et Maîtrise des Risques, vous apprendrez à :
- Évaluer la valeur d’une entreprise
- Structurer des projets financiers complexes
- Gérer les risques : taux, change, innovation
- Utiliser les produits dérivés (options, swaps…)
- Couvrir et optimiser un portefeuille d’actifs
- Appliquer les normes ISO 31000, COSO, Bâle III
- Comprendre les FinTech, crypto & blockchain
- Piloter la transformation digitale en finance
Reconnaissance Nationale et Internationale
Aperçu du déroulement de nos formations à distance
Coordinateur pédagogique :
Mme Asmae Elmessaoudi :
+212 664 864 404 ( joignable via WhatsApp ).
Informations essentielles :
Cette formation exécutif en Ingénierie Financière, Innovation et Maîtrise des Risques pour :
- Responsables financiers, contrôleurs de gestion, risk managers, analystes, entrepreneurs;
- Étudiants de master souhaitant se spécialiser;
- Professionnels en reconversion ou souhaitant évoluer vers les métiers de la gestion stratégique des risques;
Formation à distance ( sur la plate-forme Microsoft teams ).
Tous nos intervenants sont des professionnels et professeurs chercheurs des universités.
Certificat Exécutif en Finance Innovante : évaluation et gestion des risques
6 Semaines de cours ( 40 heures ).
6 900 MAD
Modules de cours :
1. Module 1 : Évaluation financière des entreprises et création de valeur (6h)
o Méthodes d’évaluation (actualisation des flux, multiples, EVA, LBO)
o Analyse des synergies et de la valeur stratégique
o Études de cas (start-up, PME, groupes cotés)
2. Module 2 : Ingénierie financière et structuration de projets (6h)
o Outils d’ingénierie financière : LBO, MBO, titrisation, fusions, scission opérations de haut de bilan
o Financements structurés et montages hybrides
o Cas pratiques : fusions-acquisitions, restructurations, LBO…
o Décisions financières et gestion stratégique des capitaux
o Arbitrage financement / investissement
o Politique de dividendes, effet de levier et coût du capital
o Stratégie de croissance interne vs externe
3. Module 3 : Gestion des risques de taux d’intérêt et de change
o Risques de marché : nature, mesure, instruments de couverture;
o Produits dérivés : options, swaps, forwards, futures;
o Simulation de couverture, étude de cas multidevises;
4. Module 4 : Risk Management et Risques liés à l’innovation financière (identification, mesure et pilotage global des risques)
o Cartographie des risques financiers, opérationnels, stratégiques;
o Cadres normatifs : ISO 31000, COSO, Bâle III;
o Risques technologiques : cyber, IA, blockchain;
5. module 5 : gestion de portefeuille et stratégie de couverture
o Construction d’un portefeuille multi-actifs;
o Allocation d’actifs sous contraintes de risques;
o Tableau de bord de pilotage financier;
6. Module 6 : Innovation financière et transformation digital
o FinTech, DeFi et disruption des modèles économiques;
o Blockchain, cryptoactifs et ingénierie numérique des produits financiers;
o Data science et intelligence artificielle en finance;
